Opatření tajemníka č. 2/2018
k dennímu limitu pokladny
Opatření stanovuje denní limit pokladní hotovosti a cenin a nakládání s nimi v souladu s právními předpisy a pojistnými podmínkami.
Čl. I
Pokladní agenda
- Pokladní a zástupce pokladní musí mít uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti.
- Pokladní odpovídá za zajištění rezervace prostředků pro výběr podle podmínek banky, jejich bezpečný převod do pokladny a dostatek prostředků pro plynulou výplatu hotovosti.
- Pokladní zajišťuje distribuci cenin na všechna pracoviště.
- Přehled vydaných cenin předává do účtárny.
- Výběry hotovosti z banky a nespotřebované prostředky vkládané do banky zajišťuje agentura k tomuto výkonu najatá na základě smlouvy.
ČI. II
Pokladní limit
- Denní pokladní limit stanovuji na 1 500 000,-Kč (slovy: jeden milion pětset tisíc korun českých).
- Tento limit zahrnuje hotovost v Kč, hotovost valutových pokladen a nominální hodnotu cenin.
- Výše limitu je stanovena v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou na výši pojištění pokladní hotovosti a cenin.
ČI. III
Inventarizace pokladny
- Inventarizace pokladní hotovosti a cenin se provádí čtyřikrát ročně.
ČI. IV
Závěrečná ustanovení
- Toto opatření je platné a účinné dnem vydání.
- Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.
V Praze dne 03. 10. 2018
| Ing. Karel Mozr, MBA tajemník fakulty |